有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 4,358,516,570 | 4,391,335,284 | 1.0624 | 1.0704 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 5,027,028,513 | 5,065,470,202 | 1.0462 | 1.0542 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 5,035,410,629 | 5,070,290,842 | 1.1549 | 1.1629 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 4,174,340,713 | 4,203,392,881 | 1.1495 | 1.1575 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 3,101,616,078 | 3,127,627,169 | 0.9539 | 0.9619 |
| 平成27年12月末日 | 2,914,569,109 | - | 0.9094 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,497,464,148 | - | 0.7748 | - |
| 2月末日 | 2,280,217,684 | - | 0.7241 | - |
| 3月末日 | 2,485,455,392 | - | 0.7868 | - |
| 4月末日 | 2,396,582,590 | - | 0.7814 | - |
| 5月末日 | 2,160,036,172 | - | 0.7075 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年6月8日) | 2,130,755,511 | 2,154,945,095 | 0.7047 | 0.7127 |
| 6月末日 | 1,898,043,347 | - | 0.6320 | - |
| 7月末日 | 2,032,555,903 | - | 0.6862 | - |
| 8月末日 | 1,987,242,874 | - | 0.6781 | - |
| 9月末日 | 1,959,688,470 | - | 0.6934 | - |
| 10月末日 | 1,920,435,137 | - | 0.7337 | - |
| 11月末日 | 2,007,624,360 | - | 0.7935 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年12月8日) | 1,980,539,874 | 2,000,514,797 | 0.7932 | 0.8012 |
| 12月末日 | 1,842,564,155 | - | 0.8064 | - |
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