有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【提出】
- 2020/09/01 9:38
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- 【項目】
- 110項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 4,358,516,570 | 4,391,335,284 | 1.0624 | 1.0704 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 5,027,028,513 | 5,065,470,202 | 1.0462 | 1.0542 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 5,035,410,629 | 5,070,290,842 | 1.1549 | 1.1629 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 4,174,340,713 | 4,203,392,881 | 1.1495 | 1.1575 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 3,101,616,078 | 3,127,627,169 | 0.9539 | 0.9619 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 2,130,755,511 | 2,154,945,095 | 0.7047 | 0.7127 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 1,980,539,874 | 2,000,514,797 | 0.7932 | 0.8012 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 1,442,034,363 | 1,457,046,008 | 0.7685 | 0.7765 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 1,186,107,576 | 1,198,006,459 | 0.7975 | 0.8055 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 966,212,037 | 976,769,799 | 0.7321 | 0.7401 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 720,354,924 | 729,891,771 | 0.6043 | 0.6123 |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 473,850,520 | 478,464,001 | 0.5135 | 0.5185 |
| 2019年6月末日 | 471,767,748 | - | 0.5255 | - |
| 7月末日 | 459,183,082 | - | 0.5227 | - |
| 8月末日 | 407,425,010 | - | 0.4708 | - |
| 9月末日 | 421,974,500 | - | 0.5062 | - |
| 10月末日 | 434,050,101 | - | 0.5374 | - |
| 11月末日 | 408,538,534 | - | 0.5327 | - |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 401,409,240 | 405,194,370 | 0.5302 | 0.5352 |
| 12月末日 | 410,802,800 | - | 0.5557 | - |
| 2020年1月末日 | 374,376,800 | - | 0.5099 | - |
| 2月末日 | 346,184,058 | - | 0.4737 | - |
| 3月末日 | 280,660,123 | - | 0.3876 | - |
| 4月末日 | 291,109,509 | - | 0.4001 | - |
| 5月末日 | 320,420,971 | - | 0.4397 | - |
| 第14特定期間末 (2020年6月8日) | 338,927,958 | 342,529,771 | 0.4705 | 0.4755 |
| 6月末日 | 320,116,759 | - | 0.4442 | - |
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