有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 4,358,516,570 | 4,391,335,284 | 1.0624 | 1.0704 |
| 平成25年12月末日 | 4,587,842,641 | - | 1.0831 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,523,955,563 | - | 0.9979 | - |
| 2月末日 | 4,791,846,248 | - | 1.0154 | - |
| 3月末日 | 4,944,927,447 | - | 1.0251 | - |
| 4月末日 | 4,850,927,469 | - | 1.0083 | - |
| 5月末日 | 4,953,712,414 | - | 1.0241 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 5,027,028,513 | 5,065,470,202 | 1.0462 | 1.0542 |
| 6月末日 | 5,022,335,551 | - | 1.0569 | - |
| 7月末日 | 4,953,934,709 | - | 1.0832 | - |
| 8月末日 | 4,896,109,282 | - | 1.0809 | - |
| 9月末日 | 5,109,586,747 | - | 1.0966 | - |
| 10月末日 | 4,664,295,900 | - | 1.0431 | - |
| 11月末日 | 4,952,046,437 | - | 1.1340 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 5,035,410,629 | 5,070,290,842 | 1.1549 | 1.1629 |
| 12月末日 | 4,730,342,722 | - | 1.1089 | - |
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