（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/09/01 9:01

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2021年12月9日

2022/09/01 9:01

#5 附属明細表（連結）

占める割合USDBrown Brothers Harriman & Co.1993/01/2021JPY(21,012)\144\-\1440.00%e border="0" style="width:505.5pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益純資産に 占める割合AUDJ.P. Morgan Securities plc4,185,8973/5/2021JPY(345,266,419)\8,666,7480.13%ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価(損)純資産に 占める割合BRLJ.P. Morgan Securities plc69,747,3933/5/2021JPY(1,333,360,887)\(4,870,890)(0.07)%通貨セレクト・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益純資産に 占める割合CNYJ.P. Morgan Securities plc18,467,9393/5/2021JPY(304,578,042)\5,304,2550.08%IDRJ.P. Morgan Securities plc40,709,534,1093/5/2021JPY(304,578,042)(2,083,387)(0.03)%INRJ.P. Morgan Securities plc225,835,9533/5/2021JPY(327,421,396)5,700,0710.08%MXNJ.P. Morgan Securities plc56,790,2733/5/2021JPY(289,349,141)(4,102,554)(0.06)%TRYJ.P. Morgan Securities plc28,629,0263/5/2021JPY(411,180,358)4,036,3240.06%ZARJ.P. Morgan Securities plc37,887,7763/5/2021JPY(266,505,787)3,489,0920.05%合計\12,343,801(0.18)%米ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益純資産に 占める割合USDJ.P. Morgan Securities plc19,450,6543/5/2021JPY(2,072,272,623)\34,916,6750.51%e border="0" style="width:315.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルJPY日本・円BRLブラジル・レアルMXNメキシコ・ペソCNY中国・元TRYトルコ・リラIDRインドネシア・ルピアUSD米ドルINRインド・ルピーZAR南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月8日現在2022年6月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン147,599,718,530168,634,992,691流動資産合計147,599,718,530168,634,992,691資産合計147,599,718,530168,634,992,691負債の部流動負債未払解約金100,000,000360,000,000流動負債合計100,000,000360,000,000負債合計100,000,000360,000,000純資産の部元本等元本※1147,398,020,934168,175,286,272剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)101,697,59699,706,419元本等合計147,499,718,530168,274,992,691純資産合計147,499,718,530168,274,992,691負債純資産合計147,599,718,530168,634,992,691e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年12月9日 至 2022年6月8日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年12月8日現在2022年6月8日現在1.※1期首2021年6月9日2021年12月9日期首元本額94,511,359,875円147,398,020,934円期中追加設定元本額107,539,776,088円73,266,057,539円期中一部解約元本額54,653,115,029円52,488,792,201円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円281,752,121円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5008,293,797,395円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10070,959,132,903円87,948,939,019円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス5,345,339,466円4,685,705,267円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス6,483,785,045円4,934,919,220円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,334,794,630円1,015,001,495円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数936,360,631円1,146,246,689円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス6,676,062,567円4,831,399,206円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,084,973,807円6,074,883,269円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス861,497,868円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス114,913,078円96,924,870円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)101,154,451円111,147,656円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-301,448,680円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ615,976,820,183円18,079,844,974円ブル3倍日本株ポートフォリオ617,685,532,691円19,084,842,999円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,258,782,165円1,818,426,393円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ89,566,541円48,443,021円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,938,475円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計147,398,020,934円168,175,286,272円2.期末日における受益権の総数147,398,020,934口168,175,286,272口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月9日 至 2022年6月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年12月9日 至 2022年6月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年6月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年12月8日現在2022年6月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年12月8日現在2022年6月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年12月8日現在2022年6月8日現在1口当たり純資産額1.0007円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,007円)(10,006円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/09/01 9:01