ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月9日 至 2021年12月8日 | 自 2021年12月9日 至 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 67,697,571 | 64,128,588 |
| 受取利息 | 43 | － |
| 有価証券売買等損益 | -64,503,329 | 29,718,767 |
| 営業収益合計 | 3,194,285 | 93,847,355 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,683 | 1,377 |
| 受託者報酬 | 183,431 | 164,856 |
| 委託者報酬 | 9,760,918 | 8,772,826 |
| その他費用 | 54,954 | 49,378 |
| 営業費用合計 | 10,002,986 | 8,988,437 |
| 全事業営業利益 | -6,808,701 | 84,858,918 |
| 当期経常利益 | -6,808,701 | 84,858,918 |
| 四半期純利益 | -6,808,701 | 84,858,918 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 96,035 | 268,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -524,342,676 | -476,350,161 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,661,025 | 32,040,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,661,025 | 32,040,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,521,579 | 6,829,124 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,521,579 | 6,829,124 |
| 分配金 | 65,890,197 | 61,809,654 |
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