ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月9日 至 2021年6月8日 | 自 2021年6月9日 至 2021年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 78,877,524 | 67,697,571 |
| 受取利息 | 53 | 43 |
| 有価証券売買等損益 | 90,017,070 | -64,503,329 |
| 営業収益合計 | 168,894,647 | 3,194,285 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,832 | 3,683 |
| 受託者報酬 | 212,493 | 183,431 |
| 委託者報酬 | 11,307,162 | 9,760,918 |
| その他費用 | 63,699 | 54,954 |
| 営業費用合計 | 11,586,186 | 10,002,986 |
| 全事業営業利益 | 157,308,461 | -6,808,701 |
| 当期経常利益 | 157,308,461 | -6,808,701 |
| 四半期純利益 | 157,308,461 | -6,808,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,777,177 | 96,035 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,687,189 | -524,342,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,063,171 | 51,661,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,063,171 | 51,661,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,900,485 | 6,521,579 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,900,485 | 6,521,579 |
| 分配金 | 74,159,492 | 65,890,197 |
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