ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日 | 自 2020年12月9日 至 2021年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 100,232,095 | 78,877,524 |
| 受取利息 | 242 | 53 |
| 有価証券売買等損益 | 14,409,021 | 90,017,070 |
| 営業収益合計 | 114,641,358 | 168,894,647 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,887 | 2,832 |
| 受託者報酬 | 252,282 | 212,493 |
| 委託者報酬 | 13,423,748 | 11,307,162 |
| その他費用 | 75,791 | 63,699 |
| 営業費用合計 | 13,757,708 | 11,586,186 |
| 全事業営業利益 | 100,883,650 | 157,308,461 |
| 当期経常利益 | 100,883,650 | 157,308,461 |
| 四半期純利益 | 100,883,650 | 157,308,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,748,802 | 4,777,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,221,667 | -496,687,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,892,205 | 157,063,171 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,892,205 | 157,063,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,675,668 | 17,900,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,675,668 | 17,900,485 |
| 分配金 | 94,006,059 | 74,159,492 |
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