ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日 | 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 121,878,954 | 100,232,095 |
| 受取利息 | 86 | 242 |
| 有価証券売買等損益 | -266,816,925 | 14,409,021 |
| 営業収益合計 | -144,937,885 | 114,641,358 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,756 | 5,887 |
| 受託者報酬 | 294,120 | 252,282 |
| 委託者報酬 | 15,649,095 | 13,423,748 |
| その他費用 | 88,422 | 75,791 |
| 営業費用合計 | 16,038,393 | 13,757,708 |
| 全事業営業損失（△） | -160,976,278 | 100,883,650 |
| 当期経常損失（△） | -160,976,278 | 100,883,650 |
| 四半期純損失（△） | -160,976,278 | 100,883,650 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,092,398 | 1,748,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -850,566,993 | -714,221,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,535,007 | 138,892,205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,535,007 | 138,892,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,464,689 | 7,675,668 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,464,689 | 7,675,668 |
| 分配金 | 107,238,823 | 94,006,059 |
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