ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,431,882 | 27,292,589 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,198,247 | 1,713,539,483 |
| 親投資信託受益証券 | 399,282 | 399,162 |
| 流動資産計 | 2,027,029,411 | 1,741,231,234 |
| 資産の部合計 | 2,027,029,411 | 1,741,231,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,145,629 | 14,624,001 |
| 未払解約金 | 331,987 | 1,364,687 |
| 未払受託者報酬 | 44,749 | 37,906 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,785 | 2,017,167 |
| その他未払費用 | 88,381 | 75,617 |
| 流動負債計 | 19,991,531 | 18,119,378 |
| 負債の部合計 | 19,991,531 | 18,119,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,857,604,873 | 2,437,333,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -850,566,993 | -714,221,667 |
| （分配準備積立金） | 273,459,177 | 226,440,065 |
| 元本等合計 | 2,007,037,880 | 1,723,111,856 |
| 純資産の部合計 | 2,007,037,880 | 1,723,111,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,029,411 | 1,741,231,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
