ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,292,589 | 29,027,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,713,539,483 | 1,405,634,117 |
| 親投資信託受益証券 | 399,162 | 399,122 |
| 流動資産計 | 1,741,231,234 | 1,435,061,171 |
| 資産の部合計 | 1,741,231,234 | 1,435,061,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,624,001 | 11,510,967 |
| 未払解約金 | 1,364,687 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,906 | 30,973 |
| 未払委託者報酬 | 2,017,167 | 1,648,164 |
| その他未払費用 | 75,617 | 63,668 |
| 流動負債計 | 18,119,378 | 13,253,772 |
| 負債の部合計 | 18,119,378 | 13,253,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,437,333,523 | 1,918,494,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,221,667 | -496,687,189 |
| （分配準備積立金） | 226,440,065 | 170,229,380 |
| 元本等合計 | 1,723,111,856 | 1,421,807,399 |
| 純資産の部合計 | 1,723,111,856 | 1,421,807,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,231,234 | 1,435,061,171 |
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