ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2021年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,027,932 | 42,942,752 |
| 投資信託受益証券 | 1,405,634,117 | 1,208,828,438 |
| 親投資信託受益証券 | 399,122 | 399,043 |
| 流動資産計 | 1,435,061,171 | 1,252,170,233 |
| 資産の部合計 | 1,435,061,171 | 1,252,170,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,510,967 | 10,540,457 |
| 未払解約金 | － | 7,636,936 |
| 未払受託者報酬 | 30,973 | 28,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,164 | 1,509,247 |
| その他未払費用 | 63,668 | 54,954 |
| 流動負債計 | 13,253,772 | 19,769,955 |
| 負債の部合計 | 13,253,772 | 19,769,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,494,588 | 1,756,742,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,687,189 | -524,342,676 |
| （分配準備積立金） | 170,229,380 | 148,345,919 |
| 元本等合計 | 1,421,807,399 | 1,232,400,278 |
| 純資産の部合計 | 1,421,807,399 | 1,232,400,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,435,061,171 | 1,252,170,233 |
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