ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,942,752 | 39,785,213 |
| 投資信託受益証券 | 1,208,828,438 | 1,169,775,833 |
| 親投資信託受益証券 | 399,043 | 399,003 |
| 流動資産計 | 1,252,170,233 | 1,209,960,049 |
| 資産の部合計 | 1,252,170,233 | 1,209,960,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,540,457 | 10,044,211 |
| 未払解約金 | 7,636,936 | 747,988 |
| 未払受託者報酬 | 28,361 | 26,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,509,247 | 1,407,025 |
| その他未払費用 | 54,954 | 49,378 |
| 流動負債計 | 19,769,955 | 12,275,041 |
| 負債の部合計 | 19,769,955 | 12,275,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,742,954 | 1,674,035,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -524,342,676 | -476,350,161 |
| （分配準備積立金） | 148,345,919 | 136,976,297 |
| 元本等合計 | 1,232,400,278 | 1,197,685,008 |
| 純資産の部合計 | 1,232,400,278 | 1,197,685,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,252,170,233 | 1,209,960,049 |
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