ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,785,213 | 13,211,941 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,775,833 | 1,110,438,826 |
| 親投資信託受益証券 | 399,003 | 398,923 |
| 流動資産計 | 1,209,960,049 | 1,124,049,690 |
| 資産の部合計 | 1,209,960,049 | 1,124,049,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,044,211 | 9,814,135 |
| 未払解約金 | 747,988 | 3,412 |
| 未払受託者報酬 | 26,439 | 25,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,025 | 1,354,674 |
| その他未払費用 | 49,378 | 46,552 |
| 流動負債計 | 12,275,041 | 11,244,224 |
| 負債の部合計 | 12,275,041 | 11,244,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,035,169 | 1,635,689,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,350,161 | -522,883,748 |
| （分配準備積立金） | 136,976,297 | 126,901,436 |
| 元本等合計 | 1,197,685,008 | 1,112,805,466 |
| 純資産の部合計 | 1,197,685,008 | 1,112,805,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,960,049 | 1,124,049,690 |
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