ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,773,557 | 41,431,882 |
| 投資信託受益証券 | 2,494,136,138 | 1,985,198,247 |
| 親投資信託受益証券 | 399,362 | 399,282 |
| 流動資産計 | 2,582,309,057 | 2,027,029,411 |
| 資産の部合計 | 2,582,309,057 | 2,027,029,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,398,382 | 17,145,629 |
| 未払解約金 | 6,005,672 | 331,987 |
| 未払受託者報酬 | 59,944 | 44,749 |
| 未払委託者報酬 | 3,189,564 | 2,380,785 |
| その他未払費用 | 106,394 | 88,381 |
| 流動負債計 | 28,759,956 | 19,991,531 |
| 負債の部合計 | 28,759,956 | 19,991,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,063,709 | 2,857,604,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -679,514,608 | -850,566,993 |
| （分配準備積立金） | 311,135,868 | 273,459,177 |
| 元本等合計 | 2,553,549,101 | 2,007,037,880 |
| 純資産の部合計 | 2,553,549,101 | 2,007,037,880 |
| 負債・純資産合計 | 2,582,309,057 | 2,027,029,411 |
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