ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,962,919 | 87,773,557 |
| 投資信託受益証券 | 2,593,904,184 | 2,494,136,138 |
| 親投資信託受益証券 | 399,481 | 399,362 |
| 流動資産計 | 2,661,266,584 | 2,582,309,057 |
| 資産の部合計 | 2,661,266,584 | 2,582,309,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,278,856 | 19,398,382 |
| 未払解約金 | 14,547,542 | 6,005,672 |
| 未払受託者報酬 | 65,571 | 59,944 |
| 未払委託者報酬 | 3,488,875 | 3,189,564 |
| その他未払費用 | 119,362 | 106,394 |
| 流動負債計 | 39,500,206 | 28,759,956 |
| 負債の部合計 | 39,500,206 | 28,759,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,476,065 | 3,233,063,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -924,709,687 | -679,514,608 |
| （分配準備積立金） | 344,209,527 | 311,135,868 |
| 元本等合計 | 2,621,766,378 | 2,553,549,101 |
| 純資産の部合計 | 2,621,766,378 | 2,553,549,101 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,266,584 | 2,582,309,057 |
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