ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,835,129 | 66,962,919 |
| 投資信託受益証券 | 3,154,964,686 | 2,593,904,184 |
| 親投資信託受益証券 | 399,641 | 399,481 |
| 流動資産計 | 3,237,199,456 | 2,661,266,584 |
| 資産の部合計 | 3,237,199,456 | 2,661,266,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,018,230 | 21,278,856 |
| 未払解約金 | 23,724,117 | 14,547,542 |
| 未払受託者報酬 | 77,869 | 65,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,142,962 | 3,488,875 |
| その他未払費用 | 145,489 | 119,362 |
| 流動負債計 | 52,108,667 | 39,500,206 |
| 負債の部合計 | 52,108,667 | 39,500,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,003,038,435 | 3,546,476,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -817,947,646 | -924,709,687 |
| （分配準備積立金） | 386,075,389 | 344,209,527 |
| 元本等合計 | 3,185,090,789 | 2,621,766,378 |
| 純資産の部合計 | 3,185,090,789 | 2,621,766,378 |
| 負債・純資産合計 | 3,237,199,456 | 2,661,266,584 |
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