ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,977,876 | － |
| コール・ローン | － | 81,835,129 |
| 投資信託受益証券 | 3,702,761,698 | 3,154,964,686 |
| 親投資信託受益証券 | 399,840 | 399,641 |
| 流動資産計 | 3,782,139,414 | 3,237,199,456 |
| 資産の部合計 | 3,782,139,414 | 3,237,199,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,720,161 | 24,018,230 |
| 未払解約金 | 21,691,117 | 23,724,117 |
| 未払受託者報酬 | 86,273 | 77,869 |
| 未払委託者報酬 | 4,590,441 | 4,142,962 |
| その他未払費用 | 165,664 | 145,489 |
| 流動負債計 | 51,253,656 | 52,108,667 |
| 負債の部合計 | 51,253,656 | 52,108,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,120,026,839 | 4,003,038,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,141,081 | -817,947,646 |
| （分配準備積立金） | 405,692,367 | 386,075,389 |
| 元本等合計 | 3,730,885,758 | 3,185,090,789 |
| 純資産の部合計 | 3,730,885,758 | 3,185,090,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,782,139,414 | 3,237,199,456 |
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