ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 78,977,876 |
| コール・ローン | 94,514,570 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,251,176,142 | 3,702,761,698 |
| 親投資信託受益証券 | 400,000 | 399,840 |
| 流動資産計 | 4,346,090,712 | 3,782,139,414 |
| 資産の部合計 | 4,346,090,712 | 3,782,139,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,023,497 | 24,720,161 |
| 未払解約金 | 15,362,322 | 21,691,117 |
| 未払受託者報酬 | 97,792 | 86,273 |
| 未払委託者報酬 | 5,202,750 | 4,590,441 |
| その他未払費用 | 191,196 | 165,664 |
| 流動負債計 | 47,877,557 | 51,253,656 |
| 負債の部合計 | 47,877,557 | 51,253,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,503,916,209 | 4,120,026,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,703,054 | -389,141,081 |
| （分配準備積立金） | 412,411,392 | 405,692,367 |
| 元本等合計 | 4,298,213,155 | 3,730,885,758 |
| 純資産の部合計 | 4,298,213,155 | 3,730,885,758 |
| 負債・純資産合計 | 4,346,090,712 | 3,782,139,414 |
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