ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月9日 至 2017年12月8日 | 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 244,795,446 | 210,581,238 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 107,974,340 | -238,995,842 |
| 営業収益合計 | 352,769,786 | -28,414,602 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,945 | 12,767 |
| 受託者報酬 | 637,586 | 539,445 |
| 委託者報酬 | 33,922,090 | 28,701,633 |
| その他費用 | 191,196 | 167,382 |
| 営業費用合計 | 34,768,817 | 29,421,227 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 318,000,969 | -57,835,829 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 318,000,969 | -57,835,829 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 318,000,969 | -57,835,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,063,378 | 1,255,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,703,054 | -389,141,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,388,301 | 33,218,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,388,301 | 33,218,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,862,714 | 4,025,907 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,862,714 | 4,025,907 |
| 分配金 | 175,371,886 | 153,538,745 |
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