ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月9日 至 2017年6月8日 | 自 2017年6月9日 至 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 302,030,150 | 244,795,446 |
| 有価証券売買等損益 | 36,861,290 | 107,974,340 |
| 営業収益合計 | 338,891,440 | 352,769,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,912 | 17,945 |
| 受託者報酬 | 794,690 | 637,586 |
| 委託者報酬 | 42,280,066 | 33,922,090 |
| その他費用 | 239,168 | 191,196 |
| 営業費用合計 | 43,333,836 | 34,768,817 |
| 全事業営業利益 | 295,557,604 | 318,000,969 |
| 当期経常利益 | 295,557,604 | 318,000,969 |
| 四半期純利益 | 295,557,604 | 318,000,969 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,505,212 | 3,063,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,794,346 | -205,703,054 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,024,521 | 73,388,301 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,024,521 | 73,388,301 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,965,753 | 4,862,714 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,965,753 | 4,862,714 |
| 分配金 | 222,456,842 | 175,371,886 |
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