ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,074,698 | 94,514,570 |
| 投資信託受益証券 | 5,128,406,277 | 4,251,176,142 |
| 親投資信託受益証券 | 400,079 | 400,000 |
| 流動資産計 | 5,260,881,054 | 4,346,090,712 |
| 資産の部合計 | 5,260,881,054 | 4,346,090,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,590,330 | 27,023,497 |
| 未払解約金 | 35,823,328 | 15,362,322 |
| 未払受託者報酬 | 122,413 | 97,792 |
| 未払委託者報酬 | 6,512,585 | 5,202,750 |
| その他未払費用 | 238,410 | 191,196 |
| 流動負債計 | 76,287,066 | 47,877,557 |
| 負債の部合計 | 76,287,066 | 47,877,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,598,388,334 | 4,503,916,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,794,346 | -205,703,054 |
| （分配準備積立金） | 472,700,740 | 412,411,392 |
| 元本等合計 | 5,184,593,988 | 4,298,213,155 |
| 純資産の部合計 | 5,184,593,988 | 4,298,213,155 |
| 負債・純資産合計 | 5,260,881,054 | 4,346,090,712 |
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