ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,249,952 | 132,074,698 |
| 投資信託受益証券 | 6,359,514,677 | 5,128,406,277 |
| 親投資信託受益証券 | 400,239 | 400,079 |
| 流動資産計 | 6,518,164,868 | 5,260,881,054 |
| 資産の部合計 | 6,518,164,868 | 5,260,881,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,968,244 | 33,590,330 |
| 未払解約金 | 51,844,876 | 35,823,328 |
| 未払受託者報酬 | 144,220 | 122,413 |
| 未払委託者報酬 | 7,672,970 | 6,512,585 |
| その他未払費用 | 275,816 | 238,410 |
| 流動負債計 | 101,906,126 | 76,287,066 |
| 負債の部合計 | 101,906,126 | 76,287,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,994,707,406 | 5,598,388,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,448,664 | -413,794,346 |
| （分配準備積立金） | 547,275,021 | 472,700,740 |
| 元本等合計 | 6,416,258,742 | 5,184,593,988 |
| 純資産の部合計 | 6,416,258,742 | 5,184,593,988 |
| 負債・純資産合計 | 6,518,164,868 | 5,260,881,054 |
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