ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 | 自 2016年12月9日 至 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 345,947,893 | 302,030,150 |
| 有価証券売買等損益 | 555,475,840 | 36,861,290 |
| 営業収益合計 | 901,423,733 | 338,891,440 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,775 | 19,912 |
| 受託者報酬 | 919,629 | 794,690 |
| 委託者報酬 | 48,926,698 | 42,280,066 |
| その他費用 | 275,816 | 239,168 |
| 営業費用合計 | 50,140,918 | 43,333,836 |
| 全事業営業利益 | 851,282,815 | 295,557,604 |
| 当期経常利益 | 851,282,815 | 295,557,604 |
| 四半期純利益 | 851,282,815 | 295,557,604 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,702,053 | 8,505,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,448,664 | -413,794,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,677,256 | 106,024,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,677,256 | 106,024,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,191,476 | 5,965,753 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,191,476 | 5,965,753 |
| 分配金 | 280,738,998 | 222,456,842 |
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