ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 426,245,194 | 345,947,893 |
| 受取利息 | 19,558 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,474,364,578 | 555,475,840 |
| 営業収益合計 | -1,048,099,826 | 901,423,733 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,281 | 18,775 |
| 受託者報酬 | 1,105,080 | 919,629 |
| 委託者報酬 | 58,793,120 | 48,926,698 |
| その他費用 | 331,651 | 275,816 |
| 営業費用合計 | 60,237,132 | 50,140,918 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,108,336,958 | 851,282,815 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,108,336,958 | 851,282,815 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,108,336,958 | 851,282,815 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -43,276,511 | 28,702,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,394,776,208 | -578,448,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,751,433 | 300,677,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,751,433 | 300,677,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,333,128 | 26,191,476 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,333,128 | 26,191,476 |
| 分配金 | 334,870,131 | 280,738,998 |
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