ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 571,826,725 | 426,245,194 |
| 受取利息 | 44,939 | 19,558 |
| 有価証券売買等損益 | -1,306,692,630 | -1,474,364,578 |
| 営業収益合計 | -734,820,966 | -1,048,099,826 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,281 |
| 受託者報酬 | 1,487,982 | 1,105,080 |
| 委託者報酬 | 79,163,199 | 58,793,120 |
| その他費用 | 446,324 | 331,651 |
| 営業費用合計 | 81,097,505 | 60,237,132 |
| 全事業営業損失（△） | -815,918,471 | -1,108,336,958 |
| 当期経常損失（△） | -815,918,471 | -1,108,336,958 |
| 四半期純損失（△） | -815,918,471 | -1,108,336,958 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -9,208,205 | -43,276,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,263,935 | -1,394,776,208 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,552,634 | 282,751,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,552,634 | 282,751,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,826,344 | 99,333,128 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,826,344 | 99,333,128 |
| 分配金 | 396,747,787 | 334,870,131 |
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