ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 623,000,384 | 571,826,725 |
| 受取利息 | 45,124 | 44,939 |
| 有価証券売買等損益 | 472,065,727 | -1,306,692,630 |
| 営業収益合計 | 1,095,111,235 | -734,820,966 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,671,725 | 1,487,982 |
| 委託者報酬 | 88,938,308 | 79,163,199 |
| その他費用 | 501,440 | 446,324 |
| 営業費用合計 | 91,111,473 | 81,097,505 |
| 全事業営業損失（△） | 1,003,999,762 | -815,918,471 |
| 当期経常損失（△） | 1,003,999,762 | -815,918,471 |
| 当年度純損失（△） | 1,003,999,762 | -815,918,471 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 15,969,263 | -9,208,205 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,467,828 | -178,263,935 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,351,075 | 52,552,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 52,552,634 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,351,075 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,518,600 | 59,826,344 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,518,600 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 59,826,344 |
| 分配金 | 423,748,583 | 396,747,787 |
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