ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 704,331,077 | 623,000,384 |
| 受取利息 | 44,435 | 45,124 |
| 有価証券売買等損益 | 520,376,496 | 472,065,727 |
| 営業収益合計 | 1,224,752,008 | 1,095,111,235 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,879,265 | 1,671,725 |
| 委託者報酬 | 99,979,498 | 88,938,308 |
| その他費用 | 563,710 | 501,440 |
| 営業費用合計 | 102,422,473 | 91,111,473 |
| 全事業営業利益 | 1,122,329,535 | 1,003,999,762 |
| 当期経常利益 | 1,122,329,535 | 1,003,999,762 |
| 当年度純利益 | 1,122,329,535 | 1,003,999,762 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,471,755 | 15,969,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,353,437 | 1,032,467,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,329,247 | 51,351,075 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,329,247 | 51,351,075 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,049,420 | 74,518,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,049,420 | 74,518,600 |
| 分配金 | 488,399,662 | 423,748,583 |
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