ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,654,630 | 186,889,272 |
| 投資信託受益証券 | 13,026,010,042 | 12,201,076,114 |
| 親投資信託受益証券 | 400,319 | 400,359 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 49,999,999 |
| 流動資産計 | 13,372,064,991 | 12,438,365,744 |
| 資産の部合計 | 13,372,064,991 | 12,438,365,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,268,089 | 67,768,395 |
| 未払解約金 | 77,679,488 | 27,656,531 |
| 未払受託者報酬 | 274,015 | 281,151 |
| 未払委託者報酬 | 14,577,982 | 14,957,738 |
| その他未払費用 | 563,710 | 501,440 |
| 流動負債計 | 169,363,284 | 111,165,255 |
| 負債の部合計 | 169,363,284 | 111,165,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,711,348,270 | 11,294,732,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,353,437 | 1,032,467,828 |
| （分配準備積立金） | 528,481,157 | 863,783,778 |
| 元本等合計 | 13,202,701,707 | 12,327,200,489 |
| 純資産の部合計 | 13,202,701,707 | 12,327,200,489 |
| 負債・純資産合計 | 13,372,064,991 | 12,438,365,744 |
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