ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,889,272 | 213,313,937 |
| 投資信託受益証券 | 12,201,076,114 | 10,256,210,169 |
| 親投資信託受益証券 | 400,359 | 400,398 |
| 未収入金 | 49,999,999 | － |
| 流動資産計 | 12,438,365,744 | 10,469,924,504 |
| 資産の部合計 | 12,438,365,744 | 10,469,924,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,768,395 | 63,179,515 |
| 未払解約金 | 27,656,531 | 42,412,438 |
| 未払受託者報酬 | 281,151 | 225,656 |
| 未払委託者報酬 | 14,957,738 | 12,005,248 |
| その他未払費用 | 501,440 | 446,324 |
| 流動負債計 | 111,165,255 | 118,269,181 |
| 負債の部合計 | 111,165,255 | 118,269,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,294,732,661 | 10,529,919,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,467,828 | -178,263,935 |
| （分配準備積立金） | 863,783,778 | 802,402,441 |
| 元本等合計 | 12,327,200,489 | 10,351,655,323 |
| 純資産の部合計 | 12,327,200,489 | 10,351,655,323 |
| 負債・純資産合計 | 12,438,365,744 | 10,469,924,504 |
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