ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,438,606 | 158,249,952 |
| 投資信託受益証券 | 7,278,090,824 | 6,359,514,677 |
| 親投資信託受益証券 | 400,359 | 400,239 |
| 流動資産計 | 7,432,929,789 | 6,518,164,868 |
| 資産の部合計 | 7,432,929,789 | 6,518,164,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,415,820 | 41,968,244 |
| 未払解約金 | 29,995,678 | 51,844,876 |
| 未払受託者報酬 | 165,909 | 144,220 |
| 未払委託者報酬 | 8,826,851 | 7,672,970 |
| その他未払費用 | 331,651 | 275,816 |
| 流動負債計 | 91,735,909 | 101,906,126 |
| 負債の部合計 | 91,735,909 | 101,906,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,735,970,088 | 6,994,707,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,394,776,208 | -578,448,664 |
| （分配準備積立金） | 656,171,113 | 547,275,021 |
| 元本等合計 | 7,341,193,880 | 6,416,258,742 |
| 純資産の部合計 | 7,341,193,880 | 6,416,258,742 |
| 負債・純資産合計 | 7,432,929,789 | 6,518,164,868 |
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