ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 180,728,375 | 162,982,445 |
| 受取利息 | 28 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -458,525,586 | -219,043,107 |
| 営業収益合計 | -277,797,183 | -56,060,657 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,805 | 10,988 |
| 受託者報酬 | 479,741 | 395,200 |
| 委託者報酬 | 25,524,643 | 21,026,413 |
| その他費用 | 153,275 | 123,939 |
| 営業費用合計 | 26,170,464 | 21,556,540 |
| 全事業営業損失（△） | -303,967,647 | -77,617,197 |
| 当期経常損失（△） | -303,967,647 | -77,617,197 |
| 四半期純損失（△） | -303,967,647 | -77,617,197 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -7,041 | -2,969,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -817,947,646 | -924,709,687 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,956,080 | 120,836,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,956,080 | 120,836,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,154,477 | 17,095,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,154,477 | 17,095,614 |
| 分配金 | 146,647,562 | 135,854,374 |
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