ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 | 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 136,264,515 | 121,878,954 |
| 受取利息 | 208 | 86 |
| 有価証券売買等損益 | 173,967,320 | -266,816,925 |
| 営業収益合計 | 310,232,043 | -144,937,885 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,594 | 6,756 |
| 受託者報酬 | 349,705 | 294,120 |
| 委託者報酬 | 18,607,093 | 15,649,095 |
| その他費用 | 106,915 | 88,422 |
| 営業費用合計 | 19,075,307 | 16,038,393 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 291,156,736 | -160,976,278 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 291,156,736 | -160,976,278 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 291,156,736 | -160,976,278 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,640,876 | -4,092,398 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -679,514,608 | -850,566,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,930,090 | 101,535,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,930,090 | 101,535,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,740,178 | 8,464,689 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,740,178 | 8,464,689 |
| 分配金 | 121,510,693 | 107,238,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
