- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,319,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,502,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,817,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,629,404,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6504円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,829,836,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,829,836,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,774,834,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,325,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,081,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,559,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4621円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,222,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,849,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,373,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,320,414,668口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2616円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,218,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,460,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,758,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,569,404,972口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,197,599,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,321,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,277,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,188,429,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2306円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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