有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,330,494,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,848,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,320,646,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,455,154,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9698円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,339,659,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,389,659,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,283,333,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,229,396,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,371,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,460,520,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8411円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,194,305,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,396,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,157,909,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,737,992,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6404円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,782,942,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,625,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,735,316,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,037,437,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1385円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,908,733,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,542,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,884,190,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,448,769,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5457円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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