有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,647,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,696,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,881,950,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,742,831,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6861円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,852,359,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,740,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,771,618,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,687,879,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,411,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,116,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,737,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4442円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,432,731,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,235,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,664,229,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2148円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,290,850,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,274,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,285,575,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,769,215,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8254円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,240,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,429,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,811,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,149,425,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2513円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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