有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,573,031,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,792,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,553,239,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,075,584,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8718円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,680,159,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,216,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,176,942,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,050,477,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 891,795,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,477,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 888,318,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,868,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6803円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,358,388,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,467,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,335,921,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,680,106,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4568円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,326,302,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,505,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,190,796,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,136,303,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0132円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,489,832,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,241,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,476,591,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,299,664,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4118円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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