有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,075,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,965,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,737,920,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7112円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,781,309,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,581,309,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,480,670,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,748,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,481,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,372,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4807円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,063,643,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 954,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,689,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,881,173,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2177円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,545,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,774,969,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,895,970,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9362円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,734,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,371,536,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,012,348,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2281円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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