有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,807,920,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,582,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,806,338,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,466,823,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7323円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,409,628,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,409,628,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,328,519,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,642,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,340,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,892,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4920円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,375,842,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,244,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,598,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,081,918,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2260円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,145,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,906,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,144,239,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,499,338,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8579円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,893,024,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,648,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,891,375,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,485,958,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2527円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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