有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,414,083,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,285,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,412,798,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,916,667,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7371円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,172,577,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,172,577,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,087,217,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 332,293,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,990,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 654,791,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5070円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,170,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,677,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,530,842,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2485円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,615,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,230,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,385,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,176,091,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9252円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,736,853,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,340,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,733,513,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,773,038,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2559円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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