有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,013,602,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,403,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,990,199,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,329,152,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,365,686,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,001,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,119,685,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,020,239,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,468,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,387,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,487,081,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,831,644,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8119円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,034,316,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,023,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,989,293,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,764,338,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6337円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,899,301,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,380,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,868,921,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,344,753,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,240,616,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,957,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,199,659,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,132,401,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5625円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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