- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,230,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,416,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,813,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,664,935,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6828円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,220,467,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,220,467,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,133,642,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,769,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,493,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,865,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5077円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,210,353,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,358,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,207,994,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,476,299,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2699円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,812,403,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,078,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,325,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,683,101,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,007,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,815,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,318,192,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,503,109,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2395円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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