有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

【純資産額計算書】
	2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,557,420,927円
Ⅱ 負債総額	2,196,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,555,224,815円
Ⅳ 発行済数量	3,180,720,590口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8033円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	90,700,257,799円
Ⅱ 負債総額	3,000,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,700,257,799円
Ⅳ 発行済数量	87,571,182,572口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015円

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	411,152,067円
Ⅱ 負債総額	349,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,802,800円
Ⅳ 発行済数量	739,216,143口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5557円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,630,734,641円
Ⅱ 負債総額	2,244,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,628,489,785円
Ⅳ 発行済数量	7,158,538,201口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3672円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,927,374,400円
Ⅱ 負債総額	2,527,475円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,924,846,925円
Ⅳ 発行済数量	3,001,388,361口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9745円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,937,332,693円
Ⅱ 負債総額	2,516,625円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,934,816,068円
Ⅳ 発行済数量	8,569,597,514口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3425円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。