有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,027,732,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,309,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,008,423,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,273,179,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0652円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,742,024,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,692,024,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,617,831,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,901,770,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,607,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,898,163,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,545,719,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0994円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,411,180,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,625,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,379,555,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,130,705,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9723円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,602,473,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,383,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,580,089,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,244,340,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3274円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,091,731,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,036,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,017,694,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,747,725,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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