有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,973,769,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,235,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,971,534,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,992,785,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7442円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,499,950,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,225,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,978,724,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,875,626,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 646,627,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,123,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,196,799,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5399円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,895,012,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,005,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,892,006,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,541,264,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3692円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,441,968,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,631,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,439,337,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,904,001,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8810円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,780,679,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,882,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,777,797,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,851,720,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3188円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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