有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,876,559,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,335,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,865,223,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,560,183,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,323,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,323,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 727,486,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,734,518,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,175,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,730,342,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,265,717,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1089円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,144,382,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,621,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,119,760,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,890,352,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0861円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,250,159,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,890,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,234,269,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,624,899,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2468円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,701,106,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,648,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,665,458,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,143,663,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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