有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,736,121,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,702,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,727,419,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,178,207,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,580,092,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,580,092,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,331,765,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,917,168,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,599,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,569,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,205,103,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,239,307,390円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,386,726円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,224,920,664円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,833,642,689口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6533円 | |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド | ||
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,915,372,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,354,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,903,018,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,845,401,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1737円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,077,065,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,990,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,058,074,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,347,847,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7175円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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