有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,785,656,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,123,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,750,533,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,531,753,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7912円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,741,499,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,027,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,481,472,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,278,014,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,899,826,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,898,043,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,003,098,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6320円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,690,188,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,317,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,669,871,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,801,746,519口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5118円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,626,904,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,802,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,605,102,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,429,132,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8251円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,032,163,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,667,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,987,496,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,335,879,036口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4931円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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