有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,054,451,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,319,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,951,131,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,882,001,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,143,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,143,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,338,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,032,947,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,612,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,022,335,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,751,788,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,110,977,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,038,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,728,939,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,852,251,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0945円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,830,483,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,895,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,795,587,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,188,327,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,369,398,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,532,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,090,866,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,826,996,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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