有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,681,547,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,017,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,670,529,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,518,860,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7589円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,368,653,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,368,653,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,269,553,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,105,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,767,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 897,691,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5255円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,110,489,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,555,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,069,934,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,437,117,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3639円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,102,292,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,191,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,100,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,471,218,627口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8928円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,350,980,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,891,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,338,089,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,363,411,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3221円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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