有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,495,384,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,479,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,390,904,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,786,838,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9417円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,126,630,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,106,630,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,953,915,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,857,261,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,697,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,842,564,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,284,821,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8064円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,115,175,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,909,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,040,266,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,349,505,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6739円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,342,956,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,179,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,185,777,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,246,777,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1139円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,164,650,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,183,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,110,466,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,971,999,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5967円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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